根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会[2020]24号），及福建省财政厅《关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》等文件的要求，我局开展编制《福州市水利局内部控制制度手册》工作，

一、项目名称

《福州市水利局内控控制制度》汇编

二、采购内容及技术要求

（一）预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理， 是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。

（二）收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。

（三）政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保存政府采购业务相关档案。

（四）资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产。

（五）建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、 挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。

（六）合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制。

（七）其他情况。

三、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定。

2、供应商应在当地设有公司、分公司或办事处。

3、报价人具有注册会计师资质，有从事编制福州市级和福建省级行政事业单位内控制度手册经验，且在福建省财政厅优选库名单的会计师事务所。

4、具有履行项目所需的设备和专业技术能力。

5、本项目不接受联合体投标。

四、时间要求

按照工作要求，拟于合同签订之日起30日内完成实施阶段的工作，45日内完成《内部控制手册》的规划编制。

五、人员要求

成立项目工作组，由项目总协调人负责全面工作，并负责汇总材料、编制《内部控制手册》。配备项目负责人、项目助理人员职责分工如下：

1、项目总协调人（注册会计师职称）（1人，不得与“项目负责人”为同一人）：

（1）全面协调本供应商与业主方的关系；

（2）负责选派调度合适的执业人员组成工作小组；

（3）审核工作总体方案；

（4）重大问题的协调与沟通；

（5）总体指导、跟踪、复核及过程控制。

注：须提供职称证书复印件、响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会养老保险凭据复印件、有效的工作证明材料）

2、项目负责人（注册会计师职称）（1人，不得与“项目总协调人”为同一人））：

（1）编制项目实施方案；

（2）现场工作的指导、组织、协调、实施及沟通；

（3）现场工作底稿的复核及汇总；

（4）《内部控制手册》的撰写及定稿；

（5）工作总结及项目后期整理。

注：须提供职称证书复印件、响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会养老保险凭据复印件、有效的工作证明材料）

3、项目助理人员（具有中级或以上会计师职称）（2名）：

（1）现场工作的实施；

（2）各专业底稿的编制及现场交叉复核。

坚持科学控制项目的进度时限。保证投入综合素质强、能胜任的人员，随时掌握工作进度，必要时加班加点或增加专业人员，依据委托方工作要求按时限、保质量、高成效地完成工作、编制《内部控制手册》。

注：须提供职称证书复印件、响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会养老保险凭据复印件、有效的工作证明材料）

4、制度上线后需持续服务一年期限，配合业主做制度梳理调整。

六、询价采购相应文件要求

（一）项目报价单（含明细等）。报价文件一次发出，不得修改，报价应全部用人民币（元）报出。报价应视为已包括但不限于：人员、交通、劳务及其他与本项目有关的一切费用。报价单位请预留联系人及联系方式。

（二）统一社会信用代码证及相关资质证明、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件、承诺函等材料。

（三）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（四）信用信息查询结果。应在要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

（五）以上文件每页须要盖单位公章，装订成册后密封，并在密封袋封口处加盖公章或密封章并快递至业主方指定地址。

七、评价办法

报价文件应于2023年11月 28日12时前送至仓山区南江滨西大道193号6号楼1212，联系人：吴女士，联系电话：0591-87751672。逾期送达或者未送达指定地点的，不予受理。本次采购采用最低价中标法。