目录

一、部门主要职责……………………………………2

二、部门预算单位构成………………………………3

三、部门主要工作任务………………………………5

四、预算收支总体情况及增减变动情况……………6

五、一般公共财政预算拨款支出情况………………6

六、政府性基金预算拨款支出情况…………………8

七、财政拨款预算基本支出情况……………………9

八、一般公共预算“三公”经费支出情况…………9

九、其他重要事项说明………………………………10

十、名词解释…………………………………………10

十一、附件……………………………………………12

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定：经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行费用的安排、使用情况等重要事项作出说明；以及《福州市财政局关于批复市水利局2019年度部门预算的通知》（榕财农（指）〔2019〕3号），现将我单位2019年度部门预算说明如下: 

　　一、单位主要职责 

　　根据《福州市人民政府办公厅关于印发<福州市水利局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（榕政办〔2011〕82号），水利部门的主要职责是： 

　 （一）贯彻执行中央、省、市有关水利工作的方针、政策和法律法规以及决策部署。 

　(二)负责保障水资源的合理开发利用。 

　　(三)负责水资源保护工作。 

　　(四)负责防治水旱灾害，承担市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。 

　　(五)负责节约用水工作。 

　　(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理和维护。 

　　(七)负责防治水土流失。 

　　(八)指导农村水利工作。 

(九)负责涉水行政违法案件的查处，协调、仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法等工作。

（十）负责水利科技工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。 

　  二、单位基本情况　

市水利局是福州市人民政府主管水利工作的部门，全额拨款行政单位，单位内设办公室、计划财务处、水政水资源处（政策法规处）、水利建设与管理处、农村水利与水土保持处、行政审批处、机关党委、市人民政府防汛抗旱指挥部办公室（安全监督处）8个职能处室，人员编制46名。列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务 

2019年，水利部门主要任务是：扩大水利投资建设，加快城乡民生水利基础设施补短板，全面深化水利改革，推动绿色发展理念，不断完善河长制工作机制，扎实抓好防汛减灾工作，着力保障防洪防潮安全、水资源安全、水生态安全，为我市科学跨越发展提供有力支撑与保障。围绕上述任务，重点抓好以下四方面的工作：

（一）进一步扩大水利有效投资。

加快重点水利工程建设，继续保持我市水利工程建设推动的劲头，持续完善重大水利项目建设协调推进措施，着重破解建设重点难点，突出推进一闸三线工程、霍口水库工程、江北城区山洪防治及生态补水工程等中央省市重点水利项目，促进项目有序扩大工程量，保持全面推进的良好态势。大力开展冬春水利建设和水利工程水毁修复任务，抓好农田水利设施建设，持续推动水利工程管护体制改革，继续深化小型水利工程管理体制改革，持续推进河道和水利工程划界，开展数字水利建设。 

（二）进一步推动水生态文明建设。

不断深化河（湖）长制。认真发挥统筹协调职责，推动各级河长落实巡河发现和解决问题，巩固“清四乱”行动成效，严格河湖空间管控。强化落实水资源管理力度，提升水土流失治理水平，推进安全生态水系建设，严格河道采砂管理。

（三）持续增强防汛减灾能力。

加强监测预警设备管护，加大防汛抢险救灾物资和基层干部防护用品投入补充和动态管理，落实防汛抢险队伍建设，扎实推进在全市范围内的查险除险和备汛工作督查。全面总结经验与教训，进一步完善防汛防台应急预案，完善应急启动运行机制。加强对各级防汛人员的培训，全面提升防汛决策水平。

（四）不断加强水利队伍建设。

贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和政策，营造比学赶超的氛围。用好一线考察措施，进一步探索特色做法、载体，引导干部聚焦水利发展不平衡、不充分的问题，积极作为、勇挑重担，做好奖优罚劣，正向激发水利干部职工干事创业热情。大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神，采用有效措施提振干部精气神，促进水利服务提质增效。

　　四、预算收支总体情况及增减变动情况 

2019年，水利部门收入预算为51134.59万元，比2018

年60851.12万元减少9716.53万元，主要原因是本年度省厅提前批下达项目资金减少。其中：一般公共预算拨款15578.59 万元，基金预算财政拨款29660万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入60万元,单位结余结转资金0万元，其他收入0万元，上级补助收入5836万元，附属单位上缴收入0万元。

2019年度，福州市水利局相应安排支出预算51134.59万元，比2018年60851.12万元减少9716.53万元，其中：人员支出2893.33万元，对个人和家庭补助支出497.45万元，公用支出472.26万元，项目支出47271.55万元。

五、一般公共财政预算拨款支出情况 

2019年度一般公共预算拨款支出15578.59万元，比上年46412.12万元减少30833.53万元，主要原因是我局下属单位闽江处及防洪公司建设项目资金预算安排入基金预算拨款。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）社会保障和就业支出433.94万元，其中：

1、归口管理的行政单位离退休16.54万元，主要用于行政单位离退休经费。

2、事业单位离退休5.18万元，主要用于事业单位离退休经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出294.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、机关事业单位职业年金缴费支出117.79万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）农林水支出（水利）14735.1万元，其中：

1、行政运行（水利）2363.97万元，主要用于行政单位基本支出经费；

2、一般行政管理事务（水利）310.66万元，主要用于机关事业单位运行经费；

3、水利行业业务管理（水利）35万元，主要用于水利行业业务运行经费；

4、水利工程建设（水利）300万元，主要用于水利防洪设施维护经费；

5、水利工程运行与维护5916.62万元，主要用于事业单位运行及安排用于水库、水闸、江海堤防等水利防洪工程维护除险加固及运行管理支出经费；

6、水利前期工作96万元，主要用于机关事业单位运行经费；

7、水利执法监督760万元，主要用于机关事业单位水政执法运行经费；

8、水土保持（水利）500万元，主要用于加强水土保持工作经费；

9、水资源节约管理与保护（水利）1452.88万元，主要用于水资源规划编制及补助各县（市）区万里安全生态水系建设等项目经费；

10、防汛599.97万元，主要用于水利部门防汛抗旱应急抢险等工作经费；

11、农田水利2200万元，主要用于补助各县（市）区农田水利建设经费及农村安全饮用水项目经费；

12、 其他水利支出200万元，主要用于补助各县（市）区水利工程项目经费及水利项目管理经费；

（三）住房保障支出409.55万元，其中住房公积金246.56万元，提租补贴71.43万元，购房补贴91.56万元。主要用于行政事业单位人员住房改革支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出29660万元，比上年增加29660万元，主要原因是：本年度将防洪公司的建设项目经费及闽江处的部分建设项目经费归入基金预算拨款，单位2018年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。本年主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1、城市建设支出26660万元，主要用于我市的闽江防洪工程建设支出经费；

2、城市防洪（城市基础设施配套费安排的支出）3000万元，主要用于我市的闽江防洪工程建设支出经费。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出3843.04万元，其中：

（一）人员经费3390.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费452.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　2019年度，福州市水利局“三公”经费财政拨款预算经费55万元，具体情况如下： 

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排4万元，与上年预算相比无增长，与上年持平。主要用于对水利项目的考察、学习、交流等活动。

（二）公务接待费

2019年预算安排4万元，比2018年预算6.2万元减少2.2万元，比上年降低35%，主要用于相关单位部门公务调研、交流等方面的接待活动。降低的主要原因是根据中央有关精神文件，规范公务接待，压缩公务接待费用，各单位部门的调研、交流及检查方面的活动有所减少。

（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排47万元，其中公务用车运行维护费

47万元，比2018年预算71万元减少24万元，比上年预算降低34%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等费用。降低的主要原因是由于车辆的减少及加强内部公务用车的规范使用。公务用车购置费0万元。与上年预算相比无增长，与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年水利部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4796.48万元，比2018年5109.34万元减少312.86万元，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2019年水利部门政府采购预算总额1089.41万元，其中：政府购买服务项目采购预算额725.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，水利部门本级及所属的预算单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备下属单位水政支队有执法艇2艘。

（四）绩效目标设置情况

2019年水利部门共设置绩效目标135个，涉及财政拨款资金39518.85万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1．部门收支预算总表

      2．部门收入预算总表

      3．部门支出预算总表

      4．部门财政拨款收支预算总表

      5．部门一般公共预算拨款支出预算表

      6．部门政府性基金拨款支出预算表

      7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

      8．部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9．部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

      10．财政支出项目绩效目标表

                       福州市水利局

                        2019年1月29日